富国沪深300增强证券投资基金

基金简称：

富国沪深300增强基金

批准机关及文号：

中国证监会证监许可【2009】1106号文核准

基金类型：

契约型开放式，指数型

基金代码：

100038

基金经理：

现任基金经理：常松先生，生于1973年，管理学博士。自2001年加入富国基金管理有限公司，八年证券从业经验。历任富国基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长、金融数量工程部经理。自2008年11月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。

基金管理人：

富国基金管理有限公司

基金托管人：

中国工商银行股份有限公司

基金投资运作情况

投资目标：

本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资范围：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准：

95%×沪深300指数收益率＋1.5%(指年收益率，评价时按期间折算)

风险收益特征：

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

产品特点

　 富国沪深300的投资策略是以“指数化投资为主、主动型投资为辅”，在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求跟踪并超越目标指数。该基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数，指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

　 同时，采用量化增强的方法，将基金经理的投资经验凝聚于量化模型之中，既利用基金经理多年投资的宝贵经验，又减少投资的主观性，避免基金经理的主观情绪对投资决策造成不利影响。量化投资可以更全面的捕捉投资机会，同时投资更加客观，投资风格也更加纪律化。富国300的业绩比较基准为“95%*沪深300指数收益率+1.5%”，是国内基准超越指数比例最高的指数基金。。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自2009年11月11日至2009年12月11日开放申购，期间不开放赎回，称为“集中申购期”。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表

基金收益分配基本规定

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%；
3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。